五大风险事件主宰本周市场:黄金多空激战难分胜负、美元大行情即将爆发?

贵金属 07-29 08:52

大发快3下载_快3礼金_技巧|财经2019年7月29日讯】上周,欧洲央行宣布利率决议、美国商务部公布二季度GDP数据、英国新任首相人选正式揭晓等重磅事件接连来袭,在各大市场掀起一片腥风血雨,贵金属外汇市场共同经历了一场巨震。

截至上周五收盘,国际黄金整体在1420美元/盎司附近震荡运行,最低触及1410.90美元/盎司,最高触及1433.74美元/盎司。在欧央行出台利率决议和美国GDP数据公布后,黄金都曾短线震荡,但行情很快重回平静。分析指出,市场人士上周仍持观望态度,本周的美联储决议和美国非农数据,才是搅动黄金大行情的重要因素。

和黄金的平淡行情相反,由于美国多项经济数据好于市场预期美元指数单周上涨近1%,涨幅创今年2月份以来新高;其中,7月26日盘中一度突破98关口,刷新5月31日以来高点。尤其是在白宫经济顾问库德洛公开表示政府并未想要打压美元汇率之后,市场预期美元指数的涨势将得到更大支撑。

油市方面,本周整体呈现“倒V字”走势,布伦特原油与WTI原油价差有所收窄,分析指出,虽然EIA和API数据均显示美国原油库存大幅下降,中东地区紧张局势也未见纾解,但随着全球各大央行纷纷降息释放出强烈经济衰退信号,在多空消息相互抵消的情况下,油价仍缺乏方向性指引。

【本周大事一览】

①周二上午,日本央行公布最新利率决议,央行行长黑田东彦也将召开新闻发布会。上周有知情人士透露,日本央行内部对是否降息存在分歧,许多日本央行官员认为没有必要立即为经济增加货币政策支撑,但一些官员担忧按兵不动可能会引发日元不受欢迎的上涨。综合各方观点,市场预期日本央行将对其前瞻性指引进行适度调整,以及承诺在较长时间内维持超低利率,但不会马上下调利率。

②本周四凌晨,美联储将公布最新利率决议,美联储主席鲍威尔随后召开新闻发布会。本次美联储决议可以说是万众期待,虽然上周五公布的美国二季度GDP年化率初值超出预期,但市场预计这不会对美联储决议造成明显影响。分析人士普遍认为,为预防经济增长风险,美联储最有可能的做法是小幅降息25个基点。

③周四晚间,英国央行将公布最新利率决议,央行行长卡尼随后将出席新闻发布会。上周约翰逊正式接任英国首相职位,引发英镑行情暴动,外界对脱欧前景的担忧有增无减。分析认为,在脱欧前景未明、欧央行也暂且按兵不动的大环境下,英国央行也不会贸然行动,大概率将维持利率在0.75%不变。

④“非农周”再次来袭,就业市场能否保持强势?本周三和周五将分别公布美国7月ADP就业数据和7月季调后非农就业人口报告,两大重磅数据在美联储决议前后相继出炉,料将引发各大市场剧烈震荡。市场预计7月新增非农就业人数将从前值22.4万回落至16万,分析指出,就业市场是美国经济为数不多的重要支撑之一,如果非农数据低于市场预期,或将推高市场对美联储降息次数和幅度的预期。

欧元区将公布多项重要经济数据,各国PMI、CPI数据密集出炉。上周,欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上表示,二三季度欧元区经济增速将走软,下半年实现经济反弹可能性变得越来越小。虽然欧央行宣布暂时按兵不动,但分析人士指出,从德拉基的发言可以看出,欧央行对欧元区近期经济状况持悲观态度,如果本周的一系列重要经济数据毫无起色,市场将继续押注欧央行在9月实行降息。

【热门品种展望】

黄金:多空对峙愈演愈烈,交易员静待美联储决议

上周的欧央行利率决议和美国GDP数据让国际金银出现短线行情震荡,而在本周更多风险事件将接连来袭,市场参与者的投资情绪也出现了明显分歧。

一方面,根据著名金融网站Kitco发布的每周黄金调查,认为本周黄金价格将上涨的私人投资者依然占据多数。Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff对此表示,国际黄金上周维持窄幅震荡,金价站稳在1410美元上方,所以依旧源源不断地吸引多头入市,黄金技术图表依然看涨。

另一方面,在外媒一份针对专业人士的调查中,看涨黄金和持中性立场的交易员和分析师几乎势均力敌。这也表明,市场对本周黄金走势依然分歧,周四的美联储决议和周五的非农就业数据将成为影响金价的最大不确定因素。LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,由于市场的最乐观预期是美联储将降息50个基点,如果最终降息幅度在这个水平之下,金价很有可能出现下跌,并测试1400美元/盎司水平。

不过值得留意的是,ThinkMarkets首席市场分析师Naeem Aslam称,现阶段金价下跌将成为交易员逢低回补的机会,并预计黄金的牛市将在较长时期内持续。Kitco的分析也指出,就算美联储降息幅度仅为25个基点可能导致黄金下行,金价也将维持在1400美元上方,黄金仍是一个不错的长期投资资产;而在另一种情况下,即美联储降息幅度达到50个基点,金价料升至多年高位,并测试1454美元甚至更高水平。

原油:看多意愿逐渐降温,三大因素主宰油市走势

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的最新持仓数据,截至7月23日当周,原油看多意愿明显降温,投机性净多头合约数减少25911手至397851手。分析认为,在近期没有重要事件影响的情况下,全球经济发展前景、中东地缘政治冲突以及各产油国减产力度将继续主宰油市走势。

巧合的是,上述三大因素近期分别传递出截然不同的多空信号。新加坡辉立期货的大宗商品分析师Benjamin Lu表示,美国原油库存大降、霍尔木兹海峡面临安全风险都是多头继续押注油价大涨的理由,但由于宏观经济基本面不稳,IEA也下修全球石油需求预估,油价上行趋势遭遇了很大掣肘。

技术面上,财经网站Fxstreet分析师指出,美、布两油周线仍显著承压于多条短期均线,强队强弱指标也处于阻力位下方,WTI原油当前价格正测试斐波那契38.2%回调位、50日均线、200日均线共同形成的共振阻力位57.34,预计本周油价将继续回落。

关于后市交易,分析师给投资者提供了两条参考路径:一是在油价反弹38.2%~50%区间里做空,二是来到收敛形态的下轨附近做多,大致对应的点位在53.5至53.8美元附近。

汇市:美元隐含波动率暗示拐点将至,三大央行决议及非农谁将引爆行情?

上周美元指数强势上破98关口,市场看涨情绪空前强烈。FXStreet分析师周末Flavio Tosti撰文指出,从日线图上看,美元指数处于看涨趋势之中,并已突破97.80关键阻力位,为美指进一步上行至98.38的年内高点提供了机会。

不过Topdown Charts创始人Callum Thomas就提醒:美元隐含波动率在最近几周跌至纪录低点,这通常意味着多空双方之间存在明显分歧,是大行情或拐点降临的预兆。本周的美联储决议和非农数据,恐将成为触发汇市震荡的重要导火索,投资者需密切关注相关事件给市场带来的影响,及时调整仓位以作应对。

和美元的强势形成鲜明对比,非美货币近期整体表现惨淡,英镑、欧元的颓势尤为明显。

英镑方面,约翰逊就任首相导致外界对无协议脱欧的担忧急剧升温。在约翰逊一系列激进言论和大量内阁成员更迭的情况下,英镑兑美元一度失守1.24关口,市场看空情绪强烈。鉴于市场人士普遍预期英国央行将按兵不动,众多投行认为英镑本周将继续低位震荡。

欧元方面,分析师Valeria Bednarik指出,欧元兑美元目前主要交投于1.1130附近,距离两年低点1.1101并不遥远,从长期技术指标来看本周势必延续跌势。Bednarik表示,从日线图来看,欧元兑美元的下行轨道愈发清晰,假如跌破1.1100这个主要支撑位,短期内或将迅速走低至1.1020附近。


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